6月26日基金净值:国联安添利增长债A最新净值1.2842,跌0.41% 天天快看点

2023-06-27 05:05:00 来源: 证券之星


【资料图】

6月26日,国联安添利增长债A最新单位净值为1.2842元,累计净值为1.4122元,较前一交易日下跌0.41%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.54%,近3个月下跌0.14%,近6个月上涨2.19%,近1年上涨0.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国联安添利增长债A为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比17.96%,债券占净值比81.56%,现金占净值比0.98%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为邹新进,邹新进于2019年12月31日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报21.97%。期间重仓股调仓次数共有34次,其中盈利次数为14次,胜率为41.18%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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