基金分红:人保安睿定开基金5月24日分红

2023-05-22 10:02:39 来源: 证券之星


【资料图】

5月22日发布《人保安睿一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告》。本次为人保安睿一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年度第一次分红。公告显示,本次分红的收益分配基准日为5月5日,详细分红方案如下:

本次分红对象为权益登记日登记在册的本基金份额持有人,权益登记日为5月23日,现金红利发放日为5月24日。选择红利再投资方式的投资者,其红利将按照2023年05月23日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于2023年05月24日直接计入其基金账户,2023年05月25日起投资者可以查询、赎回。根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。1)本基金本次分红免收分红手续费;2)选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

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