5月5日基金净值:国泰中证生物医药ETF最新净值1.1755,跌2.05%-今日关注

2023-05-06 07:52:06 来源: 证券之星


(资料图片)

5月5日,国泰中证生物医药ETF最新单位净值为1.1755元,累计净值为1.1755元,较前一交易日下跌2.05%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.14%,近3个月下跌10.11%,近6个月下跌9.38%,近1年下跌6.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国泰中证生物医药ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.82%,无债券类资产,现金占净值比0.33%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为梁杏、黄岳,基金经理梁杏于2019年4月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报20.01%。期间重仓股调仓次数共有24次,其中盈利次数为12次,胜率为50.0%;翻倍级别收益有1次,翻倍率为4.17%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理黄岳于2021年2月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-39.22%。期间重仓股调仓次数共有21次,其中盈利次数为4次,胜率为19.05%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

标签:

[责任编辑:]

最近更新